第367章 融资季 (第2/2页)
　　
　　“首期三千万美元一旦入境打入项目SPV，后续的高压电网铺设、冻土公路拓宽、万吨级重型浮选厂建设以及数千名跨国工程人员的进场，就会像多米诺骨牌一样全线启动！”
　　
　　“中途若因资金链断裂被迫刹车，你面临的绝非仅仅是三千万美元的沉没成本，而是俄方股东依据国际仲裁法庭对你发起的全额违约索赔与海外资产强制冻结！”
　　
　　老三闷头灌了一大口浓茶，开口说道：“林总说得一点都没错。”
　　
　　“远东施工期短，设备和材料都要提前运进去。”
　　
　　“只要首批工程开工，后面的支出会一笔接着一笔。”
　　
　　刘鑫眼睛一瞪：“那你特么在莫斯科的时候，怎么不早跟老子说两句？！”
　　
　　“我说了。”
　　
　　老三闷声回答。
　　
　　“你当时只顾着和别洛夫喝酒。”
　　
　　会议室里响起一阵低笑。
　　
　　刘鑫无语，林婉将项目结构图调到屏幕上。
　　
　　“俄罗斯项目不能继续由星鑫矿业单独输血。”
　　
　　“第一，项目公司独立融资。”
　　
　　“北方资源负责协调俄方银行与设备租赁，远东产业基金按照持股比例提供配套资金。”
　　
　　“星鑫只承担自己百分之三十五对应的资本义务，不替其他股东兜底。”
　　
　　“第二，利用十年优先采购权，引入国内冶炼企业和长期客户。”
　　
　　“他们可以提供部分预付款，也可以参与运输、仓储和包销。”
　　
　　“第三，星鑫矿业启动第一轮集团战略融资。”
　　
　　刘鑫神色认真起来。
　　
　　“集团也要稀释股份？”
　　
　　“适当稀释。”
　　
　　林婉说道。
　　
　　“星鑫已经从地方矿业公司变成西省资源整合平台。”
　　
　　“未来还要进入中亚、非洲和南美。”
　　
　　“只依靠利润和银行借款，扩张速度会越来越慢，风险却会全部压在自己身上。”
　　
　　“这一轮我们需要能够提供海外保险、港口运输、冶炼订单和政治风险判断的股东。”
　　
　　胡涛将准备好的投资人名单放到桌上。
　　
　　两家大型有色金属集团。
　　
　　一家省属产业资本。
　　
　　三家长期关注矿产资源的产业基金。
　　
　　还有两家与星鑫保持多年采购关系的下游企业。
　　
　　“估值暂时不定。”
　　
　　林婉说道。
　　
　　“先让审计团队重新核算储量权益、包销合同和已经完成整改的矿山资产。”
　　
　　“融资规模控制在不影响现有股东控制权的范围内。”
　　
　　刘鑫看着名单，沉默了很久。
　　
　　以前做矿山生意，他最习惯的办法是把能够抵押的东西全部压给银行，再用下一座矿的现金流填上一座矿的窟窿。
　　
　　这种方式扩张很快。
　　
　　也最容易在某个环节出事以后拖垮整家公司。
　　
　　如今星鑫管理着数十座矿山，又第一次走向海外，过去的办法已经不能再用。
　　
　　“行。”
　　
　　刘鑫终于点头。
　　
　　“融资的事情听林总安排。”
　　
　　“不过有一条。”
　　
　　“星鑫的矿山还是要由我们自己管。”
　　
　　“谁出钱都不能把手伸进一线生产。”
　　
　　“这是底线。”
　　
　　林婉答应得很干脆。
　　
　　“产业股东可以监督资金和重大项目。”
　　
　　“矿山运营仍由现有团队负责。”
　　
　　一旁的老三长长吐出一口浊气，紧绷的面颊终于松弛下来。
　　
　　他不懂复杂融资。
　　
　　却知道矿山一旦出现多个声音，最后吃亏的一定是一线工人。
　　
　　会议结束以前，林婉给星鑫的融资准备期定为四十天。
　　
　　资产审计、储量复核、投资人筛选与俄罗斯项目融资同时推进。
　　
　　在此期间，俄矿首笔三千万美元不会提前支付。
　　
　　必须等所有交割条件逐项确认，再按照协议进入项目公司。
　　
　　……
　　
　　晚上九点。
　　
　　星辰科技总部只剩下少数楼层亮着灯。
　　
　　林婉独自坐在办公室。
　　
　　桌面上摆着三份已经完成修改的方案。
　　
　　星潮文化启动股改与潮玩子公司第一轮融资。
　　
　　德而按照五十亿元投前估值引入战略资本。
　　
　　星鑫一边推动集团融资，一边为俄罗斯项目建立独立资金防火墙。
　　
　　三家企业，横跨潮流文化消费、硬核半导体新材料与跨国战略矿产三大截然不同的维度。
　　
　　每家公司独立负债。
　　
　　独立引入投资人。
　　
　　独立承担经营结果。
　　
　　星辰科技高悬于顶，如同一只无形的巨手，牢牢握住战略协同、控股权底线与最高风控阀门。
　　
　　她将三份文件扫描加密，发送到陈默的专用邮箱。
　　
　　邮件发出不到十分钟，桌上的手机便响了起来。
　　
　　陈默刚刚结束晚上的课程。
　　
　　“方案我看过了。”
　　
　　“看这么快？”
　　
　　“只看了核心条款。”
　　
　　陈默说道。
　　
　　“星潮上市不用赶时间。”
　　
　　“爸妈愿意做事，但不能让他们以后每天只围着财务指标和股价转。”
　　
　　林婉说道：“明白，我已经让券商把盈利对赌条款全额剔除了。”
　　
　　停顿片刻，陈默继续道：“德而的技术边界守住。”
　　
　　“星鑫的俄罗斯项目，宁可晚一个月付款，也不要替俄方承担历史环保和设备债务。”
　　
　　“其他的，你来决定。”
　　
　　林婉身子微微后靠，美眸微转，语调中多了一丝嗔怪：“陈总如今这甩手掌柜当得是越来越得心应手了。”
　　
　　“怎么，林总裁不喜欢独揽大权？”
　　
　　“嗯.....喜欢。”
　　
　　林婉转头凝视着窗外繁华夜景，轻叹一声，
　　
　　“就是有时候压力有点大。”
　　
　　电话那头陷入了短暂的安宁。
　　
　　“等这段时间忙完，我回长湖陪你。”
　　
　　林婉唇角止不住地上扬：“这句话我记下了。”
　　
　　通话结束。
　　
　　林婉重新坐直身体，在三份方案的最上方分别签下名字。
　　
　　第二天上午。
　　
　　多孚多、天辞与几家动力电池企业同时收到德而科技的正式融资邀请。
　　
　　数家产业资本开始进入星鑫矿业的数据核验阶段。
　　
　　星潮文化的审计、股改与潮玩子公司组建也正式启动。
　　
　　星辰科技成立以来规模最大的一轮产业融资，就此拉开序幕。